旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,394 | 569 |
| 減価償却費 | 2,019 | 1,733 |
| のれん償却額 | 22 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -66 |
| 支払利息 | 15 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | -171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 188 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 591 | -1,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 745 | -1,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | 1,267 |
| その他 | -47 | 1,233 |
| 小計 | 2,015 | 2,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 77 |
| 利息の支払額 | -14 | -19 |
| 特別退職金の支払額 | － | -285 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 251 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,622 | 1,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 98 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966 | -1,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 174 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 500 | － |
| その他 | -1 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -1,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,823 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -391 | -587 |
| その他 | -75 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,428 | -75 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336 | 364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,332 | 2,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,996 | 3,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
