旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,330 | -1,394 |
| 減価償却費 | 1,952 | 2,019 |
| のれん償却額 | 68 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -254 |
| 支払利息 | 29 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,779 | 82 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,595 | 591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110 | 745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,224 | -37 |
| その他 | -272 | -47 |
| 小計 | 2,052 | 2,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 370 |
| 利息の支払額 | -26 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -828 | 251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,823 | 2,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,387 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,287 | -316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 170 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 220 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,203 | -966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 500 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,850 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,702 | -1,823 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -136 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| 配当金の支払額 | -978 | -391 |
| その他 | -38 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,653 | -2,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407 | -336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,449 | 3,332 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,332 | 2,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
