キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,348 | -4,330 |
| 減価償却費 | 1,723 | 1,952 |
| のれん償却額 | 68 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -771 | -515 |
| 支払利息 | 12 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -13 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 466 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151 | -32 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 25 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,779 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,609 | 4,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -846 | -3,224 |
| その他 | -972 | -272 |
| 小計 | 4,536 | 2,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 863 | 624 |
| 利息の支払額 | -8 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,918 | -828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,474 | 1,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -444 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,033 | -2,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,889 | 185 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 265 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,224 | -2,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| その他 | -303 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,916 | -2,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | 2,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -26 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -8 |
| 配当金の支払額 | -978 | -978 |
| その他 | -1 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,014 | 1,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515 | 407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,923 | 2,449 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41 | 476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,449 | 3,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
