旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,865 | 5,832 |
| 減価償却費 | 2,799 | 3,381 |
| 減損損失 | 44 | 1,975 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -308 |
| 支払利息 | 42 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 51 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 41 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 134 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,891 | 3,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,655 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,284 | -990 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -68 | -68 |
| その他 | -56 | -560 |
| 小計 | 14,903 | 12,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 308 |
| 利息の支払額 | -42 | -70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,673 | -2,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,335 | 10,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -1,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,400 | -8,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 120 |
| 補助金の受取額 | － | 335 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| その他 | 4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,157 | -9,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,249 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -650 |
| 自己株式の取得による支出 | -966 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,014 | -2,177 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -280 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 1 |
| その他 | -35 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | -1,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 693 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,298 | -831 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,059 | 23,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
