旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 774 | 2,605 |
| 減価償却費 | 987 | 950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,905 | 633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -742 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,898 | -115 |
| その他 | 353 | 98 |
| 小計 | 2,331 | 4,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 57 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841 | 3,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33 | 8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -876 |
| その他 | -4 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,438 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | -61 |
| 配当金の支払額 | -481 | -481 |
| その他 | -14 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | -1,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769 | 1,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,398 | 12,166 |
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