四半期報告書-第101期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 774 | 2,605 |
減価償却費 | 987 | 950 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -58 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,905 | 633 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -742 | -22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,898 | -115 |
その他 | 353 | 98 |
小計 | 2,331 | 4,091 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 57 |
利息の支払額 | -12 | -10 |
法人税等の支払額 | -526 | -274 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841 | 3,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33 | 8 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 20 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -876 |
その他 | -4 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,438 | -841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | -979 |
長期借入金の返済による支出 | -88 | -61 |
配当金の支払額 | -481 | -481 |
その他 | -14 | 22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | -1,499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 243 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -769 | 1,768 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,398 | 12,166 |