旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,605 | 5,836 |
| 減価償却費 | 950 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633 | -1,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -1,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | -806 |
| その他 | 98 | 21 |
| 小計 | 4,091 | 2,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 90 |
| 利息の支払額 | -10 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -274 | -1,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,864 | 1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -876 | -1,064 |
| 事業譲受による支出 | － | -40 |
| その他 | 7 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -1,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -979 | 463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -26 |
| 配当金の支払額 | -481 | -673 |
| その他 | 22 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | -260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | 836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,768 | 567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,311 | 14,878 |
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