四半期報告書-第102期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,605 | 5,836 |
減価償却費 | 950 | 1,000 |
受取利息及び受取配当金 | -58 | -91 |
売上債権の増減額(△は増加) | 633 | -1,793 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -22 | -1,396 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -115 | -806 |
その他 | 98 | 21 |
小計 | 4,091 | 2,772 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 90 |
利息の支払額 | -10 | -11 |
法人税等の支払額 | -274 | -1,755 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,864 | 1,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | ||
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 0 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -876 | -1,064 |
事業譲受による支出 | - | -40 |
その他 | 7 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -1,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -979 | 463 |
長期借入金の返済による支出 | -61 | -26 |
配当金の支払額 | -481 | -673 |
その他 | 22 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | -260 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | 836 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,768 | 567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,311 | 14,878 |