旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,836 | 8,542 |
| 減価償却費 | 1,000 | 1,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,793 | -3,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,396 | -2,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -806 | 81 |
| その他 | 21 | 1,785 |
| 小計 | 2,772 | 5,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 73 |
| 利息の支払額 | -11 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,755 | -2,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096 | 3,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,064 | -2,981 |
| 事業譲受による支出 | -40 | － |
| その他 | -2 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | -2,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 463 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -229 |
| 配当金の支払額 | -673 | -774 |
| その他 | -24 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -25 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 836 | 298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567 | 882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,928 | 14,810 |
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