旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,542 | 5,811 |
| 減価償却費 | 1,007 | 1,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,003 | 3,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,387 | 913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | -2,765 |
| その他 | 1,785 | -593 |
| 小計 | 5,952 | 7,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 85 |
| 利息の支払額 | -5 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -2,442 | -2,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,577 | 5,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,981 | -4,038 |
| その他 | 8 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,967 | -3,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229 | － |
| 配当金の支払額 | -774 | -959 |
| その他 | -22 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -1,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298 | 747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 882 | 1,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,810 | 19,784 |
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