旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,811 | 4,292 |
| 減価償却費 | 1,236 | 1,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,063 | 1,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 913 | -564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,765 | -922 |
| その他 | -593 | -606 |
| 小計 | 7,587 | 5,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 162 |
| 利息の支払額 | -16 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -2,032 | -1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,623 | 3,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 243 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,038 | -3,586 |
| その他 | 5 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,788 | -3,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 配当金の支払額 | -959 | -1,041 |
| その他 | -1 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,560 | -2,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 747 | -828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,022 | -2,915 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,784 | 21,144 |
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