旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,667 | 774 |
| 減価償却費 | 971 | 987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,562 | 2,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -955 | -742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,900 | -1,898 |
| その他 | 168 | 353 |
| 小計 | 2,463 | 2,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 49 |
| 利息の支払額 | -10 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -429 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,072 | 1,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -1,470 |
| 事業譲受による支出 | -222 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -798 | － |
| その他 | 5 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449 | -1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,798 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -88 |
| 配当金の支払額 | -481 | -481 |
| その他 | -23 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 919 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438 | -769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,232 | 9,463 |
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