四半期報告書-第99期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,592 | 1,672 |
減価償却費 | 918 | 961 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 340 | - |
負ののれん発生益 | -1,041 | - |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -50 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,482 | 2,562 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,017 | -955 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,558 | -1,900 |
その他 | -650 | 173 |
小計 | 1,997 | 2,463 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 49 |
利息の支払額 | -11 | -10 |
法人税等の支払額 | -418 | -429 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,625 | 2,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 17 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,258 | -1,449 |
事業譲受による支出 | -9 | -222 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 651 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -798 |
その他 | 10 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -2,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 253 | 1,798 |
長期借入金の返済による支出 | -344 | -375 |
配当金の支払額 | -481 | -481 |
その他 | -28 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | 919 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 470 | 438 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,912 | 8,350 |