旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,592 | 1,672 |
| 減価償却費 | 918 | 961 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 340 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,041 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,482 | 2,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,017 | -955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,558 | -1,900 |
| その他 | -650 | 173 |
| 小計 | 1,997 | 2,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 49 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -418 | -429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,625 | 2,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 17 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,258 | -1,449 |
| 事業譲受による支出 | -9 | -222 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 651 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -798 |
| その他 | 10 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -2,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 253 | 1,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344 | -375 |
| 配当金の支払額 | -481 | -481 |
| その他 | -28 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | 919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470 | 438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,912 | 8,350 |
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