四半期報告書-第98期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,231 | 2,592 |
減価償却費 | 851 | 918 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 340 |
負ののれん発生益 | - | -1,041 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -68 |
売上債権の増減額(△は増加) | 336 | 2,482 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -365 | -1,017 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 261 | -1,558 |
その他 | -422 | -650 |
小計 | 1,847 | 1,997 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 58 |
利息の支払額 | -5 | -11 |
法人税等の支払額 | -234 | -418 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644 | 1,625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 102 | 70 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 21 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -1,258 |
事業譲受による支出 | -1 | -9 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 651 |
その他 | - | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -975 | -521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 75 | 253 |
長期借入金の返済による支出 | -10 | -344 |
配当金の支払額 | -288 | -481 |
その他 | -22 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -600 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -34 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 456 | 470 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,548 | 8,558 |