四半期報告書-第97期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 202 | 1,231 |
減価償却費 | 830 | 851 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,171 | 336 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -333 | -365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -345 | 261 |
その他 | -91 | -422 |
小計 | 1,395 | 1,847 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 37 |
利息の支払額 | -11 | -5 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -311 | -234 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106 | 1,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7 | |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 102 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -898 | -1,080 |
事業譲受による支出 | -86 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -306 | 75 |
長期借入れによる収入 | 30 | - |
長期借入金の返済による支出 | -9 | -10 |
配当金の支払額 | -288 | -288 |
その他 | -22 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -727 | 456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,783 | 7,548 |