旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202 | 1,231 |
| 減価償却費 | 830 | 851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,171 | 336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345 | 261 |
| その他 | -91 | -422 |
| 小計 | 1,395 | 1,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 37 |
| 利息の支払額 | -11 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -311 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106 | 1,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7 | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -898 | -1,080 |
| 事業譲受による支出 | -86 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -306 | 75 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -10 |
| 配当金の支払額 | -288 | -288 |
| その他 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727 | 456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,783 | 7,548 |
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