旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 807 | 202 |
| 減価償却費 | 813 | 830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,055 | 1,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 605 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -875 | -345 |
| その他 | -1,112 | -91 |
| 小計 | 1,195 | 1,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 33 |
| 利息の支払額 | -16 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -328 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938 | 1,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7 | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 577 | 18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -887 | -898 |
| 事業譲受による支出 | － | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -783 | -306 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -9 |
| 配当金の支払額 | -288 | -288 |
| その他 | -24 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458 | -727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,480 | 6,783 |
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