四半期報告書-第95期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 684 | 807 |
減価償却費 | 717 | 813 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -98 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,052 | 1,055 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -293 | 605 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,169 | -875 |
その他 | -106 | -1,112 |
小計 | 1,800 | 1,195 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 87 |
利息の支払額 | -4 | -16 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -340 | -328 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513 | 938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 577 |
有形固定資産の売却による収入 | 38 | 7 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,341 | -302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 78 | -783 |
長期借入れによる収入 | 291 | - |
配当金の支払額 | -293 | -288 |
長期借入金の返済による支出 | - | -9 |
その他 | -28 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 47 | -1,103 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -799 | -458 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,638 | 7,480 |