旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 684 | 807 |
| 減価償却費 | 717 | 813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,052 | 1,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293 | 605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,169 | -875 |
| その他 | -106 | -1,112 |
| 小計 | 1,800 | 1,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 87 |
| 利息の支払額 | -4 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -340 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513 | 938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,341 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78 | -783 |
| 長期借入れによる収入 | 291 | － |
| 配当金の支払額 | -293 | -288 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9 |
| その他 | -28 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -799 | -458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,638 | 7,480 |
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