四半期報告書-第94期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160 | 684 |
| 減価償却費 | 679 | 717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,637 | 2,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278 | -293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430 | -1,169 |
| その他 | -389 | -106 |
| 小計 | 1,878 | 1,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 57 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188 | -340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,740 | 1,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13 | -10 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 38 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -809 | -2,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -936 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | -2,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | 78 |
| 長期借入れによる収入 | － | 291 |
| 配当金の支払額 | -293 | -293 |
| その他 | -17 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | 47 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237 | -799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,811 | 7,638 |