旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178 | 160 |
| 減価償却費 | 667 | 679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,919 | 1,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -783 | -430 |
| その他 | 80 | -389 |
| 小計 | 2,147 | 1,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 51 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -143 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,029 | 1,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -74 | -13 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,448 | 6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -622 | -809 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -936 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 752 | -1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -293 | -293 |
| その他 | -29 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,462 | 237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,535 | 6,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,997 | 6,811 |
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