旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 452 | 178 |
| 減価償却費 | 747 | 667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688 | 1,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -756 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287 | -783 |
| その他 | -396 | 80 |
| 小計 | 418 | 2,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 26 |
| 利息の支払額 | -9 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290 | -143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149 | 2,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10 | -74 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 586 | 1,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -775 | -622 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107 | 752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430 | － |
| 配当金の支払額 | -293 | -293 |
| その他 | -46 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -769 | -322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762 | 2,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,360 | 2,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,598 | 6,997 |
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