旭有機材（4216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -136 | 452 |
| 減価償却費 | 848 | 747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416 | 688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | -287 |
| その他 | -144 | -396 |
| 小計 | 863 | 418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -1 | -9 |
| 特別退職金の支払額 | -251 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -76 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -33 | -10 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 90 | 586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 91 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -371 | -775 |
| その他 | -42 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -430 |
| 配当金の支払額 | -293 | -293 |
| その他 | -42 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106 | -762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,996 | 2,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,890 | 2,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
