キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,474 | -2,916 | -1,014 | 558 | -3,293 | 2,449 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,823 | -2,850 | 1,653 | -1,027 | -2,359 | 3,332 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,964 | -435 | -2,405 | 1,529 | - | 2,444 | 通期 | 2,622 | -518 | -2,428 | 2,104 | -970 | 2,996 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 563 | -182 | -436 | 381 | - | 2,890 | 3Q | 497 | -346 | -502 | 151 | - | 2,545 | 通期 | 1,762 | -1,186 | -75 | 576 | -1,357 | 3,360 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 149 | -107 | -769 | 42 | - | 2,598 | 通期 | 145 | 3,200 | -2,125 | 3,345 | -1,451 | 4,535 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,029 | 752 | -322 | 2,781 | - | 6,997 | 通期 | 3,007 | -759 | -377 | 2,248 | -2,145 | 6,574 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,740 | -1,249 | -311 | 491 | - | 6,811 | 通期 | 3,225 | -1,193 | -382 | 2,032 | -1,854 | 8,437 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,513 | -2,341 | 47 | -828 | - | 7,638 | 通期 | 2,513 | -3,019 | -170 | -506 | -3,883 | 7,937 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 938 | -302 | -1,103 | 636 | - | 7,480 | 通期 | 1,845 | -1,128 | -1,134 | 717 | -1,885 | 7,510 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,106 | -974 | -595 | 132 | - | 6,783 | 通期 | 2,492 | -2,064 | -746 | 428 | -1,892 | 7,092 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,644 | -975 | -244 | 669 | - | 7,548 | 通期 | 3,012 | -1,789 | -239 | 1,223 | -2,001 | 8,088 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,625 | -521 | -600 | 1,104 | - | 8,558 | 通期 | 2,240 | -1,536 | -773 | 704 | -2,919 | 7,912 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,072 | -2,449 | 919 | -377 | - | 8,350 | 通期 | 6,194 | -3,820 | 19 | 2,374 | -2,791 | 10,232 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,841 | -1,438 | -1,083 | 403 | - | 9,463 | 通期 | 3,420 | -2,069 | -1,146 | 1,351 | -2,446 | 10,398 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,864 | -841 | -1,499 | 3,023 | - | 12,166 | 通期 | 7,175 | -1,655 | -2,064 | 5,520 | -1,727 | 14,311 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,096 | -1,106 | -260 | -10 | - | 14,878 | 通期 | 5,841 | -4,836 | -1,871 | 1,005 | -5,012 | 13,928 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,577 | -2,967 | -25 | 610 | - | 14,810 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 34億7400万
- 2009年3月（連） -47.52%
- 18億2300万
- 2010年3月（連） +43.83%
- 26億2200万
- 2011年3月（連） -32.8%
- 17億6200万
- 2012年3月（連） -91.77%
- 1億4500万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 30億700万
- 2014年3月（連） +7.25%
- 32億2500万
- 2015年3月（連） -22.08%
- 25億1300万
- 2016年3月（連） -26.58%
- 18億4500万
- 2017年3月（連） +35.07%
- 24億9200万
- 2018年3月（連） +20.87%
- 30億1200万
- 2019年3月（連） -25.63%
- 22億4000万
- 2020年3月（連） +176.52%
- 61億9400万
- 2021年3月（連） -44.79%
- 34億2000万
- 2022年3月（連） +109.8%
- 71億7500万
- 2023年3月（連） -18.59%
- 58億4100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -29億1600万
- 2009年3月（連）投入-2.26%
- -28億5000万
- 2010年3月（連）投入-81.82%
- -5億1800万
- 2011年3月（連）投入+128.96%
- -11億8600万
- 2012年3月（連）資金回収
- 32億
- 2013年3月（連）資金投入
- -7億5900万
- 2014年3月（連）投入+57.18%
- -11億9300万
- 2015年3月（連）投入+153.06%
- -30億1900万
- 2016年3月（連）投入-62.64%
- -11億2800万
- 2017年3月（連）投入+82.98%
- -20億6400万
- 2018年3月（連）投入-13.32%
- -17億8900万
- 2019年3月（連）投入-14.14%
- -15億3600万
- 2020年3月（連）投入+148.7%
- -38億2000万
- 2021年3月（連）投入-45.84%
- -20億6900万
- 2022年3月（連）投入-20.01%
- -16億5500万
- 2023年3月（連）投入+192.21%
- -48億3600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -10億1400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 16億5300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -24億2800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -21億2500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億7700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億8200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億7000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -11億3400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億4600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億3900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億7300万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -11億4600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -20億6400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -18億7100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5億5800万
- 2009年3月（連） マイ転
- -10億2700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 21億400万
- 2011年3月（連） -72.62%
- 5億7600万
- 2012年3月（連） +480.73%
- 33億4500万
- 2013年3月（連） -32.8%
- 22億4800万
- 2014年3月（連） -9.61%
- 20億3200万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5億600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億1700万
- 2017年3月（連） -40.31%
- 4億2800万
- 2018年3月（連） +185.75%
- 12億2300万
- 2019年3月（連） -42.44%
- 7億400万
- 2020年3月（連） +237.22%
- 23億7400万
- 2021年3月（連） -43.09%
- 13億5100万
- 2022年3月（連） +308.59%
- 55億2000万
- 2023年3月（連） -81.79%
- 10億500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -32億9300万
- 2009年3月（連）減少-28.36%
- -23億5900万
- 2010年3月（連）減少-58.88%
- -9億7000万
- 2011年3月（連）増加+39.9%
- -13億5700万
- 2012年3月（連）増加+6.93%
- -14億5100万
- 2013年3月（連）増加+47.83%
- -21億4500万
- 2014年3月（連）減少-13.57%
- -18億5400万
- 2015年3月（連）増加+109.44%
- -38億8300万
- 2016年3月（連）減少-51.46%
- -18億8500万
- 2017年3月（連）増加+0.37%
- -18億9200万
- 2018年3月（連）増加+5.76%
- -20億100万
- 2019年3月（連）増加+45.88%
- -29億1900万
- 2020年3月（連）減少-4.39%
- -27億9100万
- 2021年3月（連）減少-12.36%
- -24億4600万
- 2022年3月（連）減少-29.39%
- -17億2700万
- 2023年3月（連）増加+190.21%
- -50億1200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 24億4900万
- 2009年3月（連） +36.06%
- 33億3200万
- 2010年3月（連） -10.08%
- 29億9600万
- 2011年3月（連） +12.15%
- 33億6000万
- 2012年3月（連） +34.97%
- 45億3500万
- 2013年3月（連） +44.96%
- 65億7400万
- 2014年3月（連） +28.34%
- 84億3700万
- 2015年3月（連） -5.93%
- 79億3700万
- 2016年3月（連） -5.38%
- 75億1000万
- 2017年3月（連） -5.57%
- 70億9200万
- 2018年3月（連） +14.04%
- 80億8800万
- 2019年3月（連） -2.18%
- 79億1200万
- 2020年3月（連） +29.32%
- 102億3200万
- 2021年3月（連） +1.62%
- 103億9800万
- 2022年3月（連） +37.63%
- 143億1100万
- 2023年3月（連） -2.68%
- 139億2800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.68%
- 2009年3月（連）
- 5.16%
- 2010年3月（連）
- 9.08%
- 2011年3月（連）
- 5.39%
- 2012年3月（連）
- 0.43%
- 2013年3月（連）
- 9.35%
- 2014年3月（連）
- 8.47%
- 2015年3月（連）
- 6.15%
- 2016年3月（連）
- 4.44%
- 2017年3月（連）
- 5.93%
- 2018年3月（連）
- 6%
- 2019年3月（連）
- 3.99%
- 2020年3月（連）
- 10.95%
- 2021年3月（連）
- 6.39%
- 2022年3月（連）
- 11.08%
- 2023年3月（連）
- 7.58%