利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは、3,225百万円の資金獲得(前年同期は3,007百万円の資金獲得)、投資活動によるキャッシュ・フローは、1,193百万円の資金使用(前年同期は759百万円の資金使用)財務活動によるキャッシュ・フローは、382百万円の資金使用(前年同期は377百万円の資金使用)となりました。
以上に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額により212百万円増加し、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,863百万円増加し、8,437百万円となりました。

2014/06/27 13:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、税金等調整前当期純利益が1,472百万円、減価償却費が1,487百万円などの資金増により、3,225百万円(前年同期は3,007百万円の資金獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、投資有価証券の償還による収入が1,007百万円などの資金増よりも、有形固定資産の取得による支出が1,824百万円などによる資金減が上回ったため、1,193百万円(前年同期は759百万円の資金使用)となりました。

2014/06/27 13:28