#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは、2,513百万円の資金獲得(前年同期は3,225百万円の資金獲得)、投資活動によるキャッシュ・フローは、3,019百万円の資金使用(前年同期は1,193百万円の資金使用)、財務活動によるキャッシュ・フローは、170百万円の資金使用(前年同期は382百万円の資金使用)となりました。
以上に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額により214百万円増加し、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ500百万円減少し、7,937百万円となりました。
2015/06/23 10:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動により使用した資金は、有形固定資産の売却による収入が760百万円などの資金増よりも、有形固定資産の取得による支出が3,728百万円などによる資金減が上回ったため、3,019百万円(前年同期は1,193百万円の資金使用)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、短期借入金の純増加額が690百万円、長期借入れによる収入が291百万円などの資金増よりも、配当金の支払額が586百万円、自己株式の取得による支出が507百万円などの資金減が上回ったため、170百万円(前年同期は382百万円の資金使用)となりました。
2015/06/23 10:09