無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、仕入債務の減少などによる資金減よりも、税金等調整前四半期純利益や減価償却費、売上債権の減少などによる資金増が上回ったため、1,106百万円(前年同期は938百万円の資金獲得)となりました。
投資活動により使用した資金は、有形及び無形固定資産の取得による支出があったため、974百万円(前年同期は302百万円の資金使用)となりました。
財務活動により使用した資金は、借入金の返済による資金減や配当金の支払いによる資金減により、595百万円(前年同期は1,103百万円の資金使用)となりました。

2016/11/10 10:11