営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは、2,492百万円の資金獲得(前年同期は1,845百万円の資金獲得)、投資活動によるキャッシュ・フローは、2,064百万円の資金使用(前年同期は1,128百万円の資金使用)、財務活動によるキャッシュ・フローは、746百万円の資金使用(前年同期は1,134百万円の資金使用)となりました。
以上に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額により101百万円減少し、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ418百万円減少し、7,092百万円となりました。

2017/06/26 11:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況としましては、当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ418百万円減少し、7,092百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、売上債権の増加額が1,857百万円などの資金減よりも、税金等調整前当期純利益が1,535百万円、減価償却費が1,730百万円などの資金増が上回ったため、2,492百万円(前年同期は1,845百万円の資金獲得)となりました。

2017/06/26 11:16