営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ176百万円減少し、7,912百万円となりました。(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、仕入債務の減少額が3,377百万円、たな卸資産の増加額が1,558百万円などの資金減よりも、税金等調整前当期純利益が4,984百万円などの資金増が上回ったため、2,240百万円(前年同期は3,012百万円の資金獲得)となりました。

2019/06/24 16:41