大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610 | 1,599 |
| 減価償却費 | 5,444 | 4,917 |
| 減損損失 | 698 | 422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 176 | 157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 24 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | 129 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -121 |
| 支払利息 | 529 | 468 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 92 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -28 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 113 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,545 | -696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -463 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -350 | 1,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177 | -1,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -372 | -52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 488 | 25 |
| その他 | 88 | -106 |
| 小計 | 2,139 | 6,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 121 |
| 利息の支払額 | -536 | -475 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856 | 5,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,991 | -3,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -158 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| その他 | -131 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,969 | -3,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -305 |
| 長期借入れによる収入 | 1,690 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,937 | -2,030 |
| リース債務の返済による支出 | -593 | -625 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| 配当金の支払額 | － | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860 | -1,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,989 | 193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,543 | 7,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,553 | 7,747 |
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