大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,599 | 1,864 |
| 減価償却費 | 4,917 | 4,609 |
| 減損損失 | 422 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 157 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 45 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -117 |
| 支払利息 | 468 | 407 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | 113 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 145 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -696 | -322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463 | -16 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,337 | 613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,371 | 1,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | 10 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25 | 446 |
| その他 | -106 | -31 |
| 小計 | 6,159 | 9,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 116 |
| 利息の支払額 | -475 | -407 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,541 | 8,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,568 | -3,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 335 |
| 補助金の受入れによる収入 | － | 94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -521 |
| その他 | -43 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,686 | -3,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -305 | -3,090 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,030 | -2,672 |
| リース債務の返済による支出 | -625 | -653 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -228 |
| 配当金の支払額 | -181 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -5,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193 | -343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,553 | 7,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,747 | 7,403 |
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