有価証券報告書-第94期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成25年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	39
預金
普通預金	5,023
定期預金	20
計	5,043
合計	5,083

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
DNP住空間マテリアル販売㈱	603
㈱マルカワ	378
東邦商事㈱	363
CBC㈱	303
双日建材㈱	241
その他	7,649
合計	9,540

決済日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月	3,239
平成26年2月	2,473
平成26年3月	2,327
平成26年4月	1,305
平成26年5月	96
平成26年6月	61
平成26年7月以降	34
合計	9,540

(注)平成26年1月期日の金額には期末日満期手形752百万円が含まれております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友化学㈱	2,630
JSR㈱	1,617
JX日鉱日石エネルギー㈱	501
ナガセプラスチックス㈱	345
日本紙パルプ商事㈱	328
その他	11,383
合計	16,806

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
17,585	71,912	72,691	16,806	81.22	87.28

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
合成樹脂関係	80
新規材料関係	47
建材関係	10
計	139
製品
合成樹脂関係	2,378
新規材料関係	410
建材関係	344
計	3,132
合計	3,271

仕掛品

区分	金額(百万円)
合成樹脂関係	268
建材関係	335
合計	603

原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
合成樹脂製品関係 (合成樹脂原料・着色剤・インキ他)	891
新規材料製品関係 (プラスチックフィルム・染料他)	601
建材関係 (購入台板・チップ材・接着剤他)	157
計	1,649
貯蔵品
荷造包装材料	38
消耗品他	556
計	595
合計	2,245

⑤ 関係会社株式

	銘柄	金額(百万円)
子会社株式	㈱九州オークラ	3,382
	㈱関西オークラ	2,407
	㈱関東オークラ	1,614
	㈱オークラプロダクツ香川	1,321
	㈱OKプロダクツ岡山	1,092
	その他	1,169
	計	10,987
関連会社株式	オー・エル・エス㈲	500
	その他	5
	計	505
合計		11,493

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
CBC㈱	318
DNP住空間マテリアル販売㈱	113
東レインターナショナル㈱	37
三野津急送㈱	36
協和産業㈱	34
その他	163
合計	704

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月	174
平成26年2月	162
平成26年3月	189
平成26年4月	103
平成26年5月	74
合計	704

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友化学㈱	6,547
三菱商事プラスチック㈱	1,345
オー・エル・エス㈲	754
㈱関西オークラ	724
JSR㈱	711
その他	10,307
合計	20,390

⑧ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱中国銀行	3,480
㈱伊予銀行	1,360
㈱百十四銀行	860
㈱香川銀行	850
㈱四国銀行	400
その他	1,220
合計	8,170

⑨ 預り金

相手先	金額(百万円)
㈱九州オークラ	1,650
㈱関西オークラ	1,170
㈱OKプロダクツ岡山	500
㈱関東オークラ	450
㈱オークラプロダクツ香川	300
その他	1,225
合計	5,295

⑩ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱中国銀行	2,240
㈱百十四銀行	1,278
㈱伊予銀行	959
㈱みずほ銀行	854
日本生命保険相互会社	799
その他	2,442
合計	8,572