#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、294億8千万円の収入となりました。これは主に法人税等の支払額が60億8千5百万円、仕入債務の減少額が24億5千5百万円、たな卸資産の増加額が11億7百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が253億8千8百万円、減価償却費が104億3千5百万円、売上債権の減少額が25億8千万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、201億8千7百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が170億7千5百万円、投資有価証券の取得による支出が21億9千8百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5百万円の収入となりました。これは主に長期借入れによる収入が103億5千万円あったものの、長期借入金の返済による支出が50億3千2百万円、配当金の支払額が36億1千8百万円、建設協力金の返還による支出が7億4千8百万円、短期借入金の純減少額が4億8千5百万円あったことによるものです。
2014/06/25 15:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、294億8千万円の収入となりました。これは主に法人税等の支払額が60億8千5百万円、仕入債務の減少額が24億5千5百万円、たな卸資産の増加額が11億7百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が253億8千8百万円、減価償却費が104億3千5百万円、売上債権の減少額が25億8千万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、201億8千7百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が170億7千5百万円、投資有価証券の取得による支出が21億9千8百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5百万円の収入となりました。これは主に長期借入れによる収入が103億5千万円あったものの、長期借入金の返済による支出が50億3千2百万円、配当金の支払額が36億1千8百万円、建設協力金の返還による支出が7億4千8百万円、短期借入金の純減少額が4億8千5百万円あったことによるものです。
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