#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、201億8千7百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が170億7千5百万円、投資有価証券の取得による支出が21億9千8百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5百万円の収入となりました。これは主に長期借入れによる収入が103億5千万円あったものの、長期借入金の返済による支出が50億3千2百万円、配当金の支払額が36億1千8百万円、建設協力金の返還による支出が7億4千8百万円、短期借入金の純減少額が4億8千5百万円あったことによるものです。
以上の他に現金及び現金同等物に係る換算差額が9億7千4百万円発生した結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて102億8千4百万円増加し、506億1千9百万円となりました。
2014/06/25 15:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、201億8千7百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が170億7千5百万円、投資有価証券の取得による支出が21億9千8百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5百万円の収入となりました。これは主に長期借入れによる収入が103億5千万円あったものの、長期借入金の返済による支出が50億3千2百万円、配当金の支払額が36億1千8百万円、建設協力金の返還による支出が7億4千8百万円、短期借入金の純減少額が4億8千5百万円あったことによるものです。
以上の他に現金及び現金同等物に係る換算差額が9億7千4百万円発生した結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて102億8千4百万円増加し、506億1千9百万円となりました。
2014/06/25 15:03