営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、294億8千万円の収入となりました。これは主に法人税等の支払額が60億8千5百万円、仕入債務の減少額が24億5千5百万円、たな卸資産の増加額が11億7百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が253億8千8百万円、減価償却費が104億3千5百万円、売上債権の減少額が25億8千万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、201億8千7百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が170億7千5百万円、投資有価証券の取得による支出が21億9千8百万円あったことによるものです。

2014/06/25 15:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、294億8千万円の収入となりました。これは主に法人税等の支払額が60億8千5百万円、仕入債務の減少額が24億5千5百万円、たな卸資産の増加額が11億7百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が253億8千8百万円、減価償却費が104億3千5百万円、売上債権の減少額が25億8千万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、201億8千7百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が170億7千5百万円、投資有価証券の取得による支出が21億9千8百万円あったことによるものです。

2014/06/25 15:03