利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、86億5千1百万円の収入(前年同四半期は164億5千6百万円の収入)となりました。これは主に法人税等の支払額が47億5千6百万円、たな卸資産の増加額が27億4千8百万円、前渡金の増加額が16億9百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が124億3千7百万円、減価償却費が50億4千8百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、89億6千1百万円の支出(前年同四半期は94億3千9百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が80億1百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、70億3千4百万円の支出(前年同四半期は49億2千2百万円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が37億4千9百万円、配当金の支払額が27億1千1百万円あったことによるものです。

2014/11/12 10:04