財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、89億6千1百万円の支出(前年同四半期は94億3千9百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が80億1百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、70億3千4百万円の支出(前年同四半期は49億2千2百万円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が37億4千9百万円、配当金の支払額が27億1千1百万円あったことによるものです。
以上の結果、当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ68億6千7百万円減少し、437億5千1百万円(前年同四半期は429億3千万円)となりました。

2014/11/12 10:04