#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、94億5千万円の収入(前年同四半期は86億5千1百万円の収入)となりました。これは主にたな卸資産の増加額が100億8千3百万円、法人税等の支払額が27億2千1百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が105億6百万円、減価償却費が53億8千4百万円、前渡金の減少額が30億2千3百万円、売上債権の減少額が25億4千7百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、60億7千2百万円の支出(前年同四半期は89億6千1百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入が12億8千8百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が74億3千3百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、52億5千9百万円の収入(前年同四半期は70億3千4百万円の支出)となりました。これは主に長期借入れによる収入が101億3千6百万円あったものの、配当金の支払額が22億5千9百万円、長期借入金の返済による支出が22億5千2百万円あったことによるものです。
2015/11/10 16:52