利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、91億2千7百万円の収入(前年同四半期は152億5千5百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の増加額が42億8千3百万円、法人税等の支払額が31億3千6百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が119億5千万円、減価償却費が55億9千6百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、68億3千9百万円の支出(前年同四半期は88億4百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が63億7百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、61億7千2百万円の支出(前年同四半期は96億4千6百万円の支出)となりました。これは主に配当金の支払額が30億2千2百万円、長期借入金の返済による支出が26億2千3百万円あったことによるものです。

2017/11/14 14:45