財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、68億3千9百万円の支出(前年同四半期は88億4百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が63億7百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、61億7千2百万円の支出(前年同四半期は96億4千6百万円の支出)となりました。これは主に配当金の支払額が30億2千2百万円、長期借入金の返済による支出が26億2千3百万円あったことによるものです。
以上の結果、当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ26億2百万円減少し、491億8千2百万円(前年同四半期は421億8千万円)となりました。

2017/11/14 14:45