財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、176億6百万円の支出(前期は175億4千3百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が128億2千7百万円、事業譲受による支出が55億1千2百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、84億2百万円の支出(前期は138億9千4百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の純増加額が2億6千7百万円あったものの、配当金の支払額が51億1千万円、長期借入金の返済による支出が34億5千6百万円あったことによるものです。
以上の結果、当期における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ8億2千万円増加し、474億8千3百万円となりました。

2021/06/25 15:07