営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、244億8百万円の収入(前期は272億8千1百万円の収入)となりました。これは主に法人税等の支払額が58億7千8百万円、売上債権の増加が37億3千4百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が175億2千3百万円、減価償却費が128億1千万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、176億6百万円の支出(前期は175億4千3百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が128億2千7百万円、事業譲受による支出が55億1千2百万円あったことによるものです。

2021/06/25 15:07

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「のれん償却額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた462百万円は、「のれん償却額」200百万円、「その他」262百万円として組み替えております。

2021/06/25 15:07