財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、92億3千8百万円の支出(前年同四半期は55億7千3百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が59億8千9百万円、投資有価証券の取得による支出が20億9千9百万円、有価証券の取得による支出が4億2百万円、定期預金の預入による支出が3億3千9百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、61億9千8百万円の支出(前年同四半期は63億9千7百万円の支出)となりました。これは主に配当金の支払額が41億9千8百万円、長期借入金の返済による支出が11億6千7百万円、短期借入金の純減少額が6億8千1百万円あったことによるものです。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3億4千8百万円減少し、526億1千3百万円(前年同四半期は504億1千万円)となりました。

2022/11/10 10:26