財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、27億9千1百万円の支出(前年同期は164億9千万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が94億4百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が119億7千7百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、36億9千1百万円の支出(前年同期は95億6千1百万円の支出)となりました。これは主に長期借入れによる収入が150億円あったものの、自己株式の取得による支出が92億5百万円、親会社の配当金の支払額が59億7千8百万円、長期借入金の返済による支出が36億6百万円あったことによるものです。
以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ132億3千5百万円増加し、711億6千1百万円(前年同期は520億3千4百万円)となりました。

2025/11/12 13:08