営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、182億8千8百万円の収入(前年同期は147億7千4百万円の収入)となりました。これは主に棚卸資産の増加額が53億2千1百万円あったものの、税金等調整前中間純利益が165億7千4百万円、減価償却費が74億7千8百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、27億9千1百万円の支出(前年同期は164億9千万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が94億4百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が119億7千7百万円あったことによるものです。

2025/11/12 13:08