利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失となりましたが、減価償却費、運転資金の圧縮により、10億28百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得により、1億69百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金の返済により、9億26百万円の支出となりました。

2014/11/13 10:22