営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(現金及び現金同等物)
当中間会計期間に係る現金及び現金同等物の期末残高は9億61百万円となり、前事業年度末に比べ3億98百万円増加しました。これは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローが、減価償却費の計上や売上債権の回収などにより26億60百万円の収入となり、短期借入金及び長期借入金の返済を行った結果、財務活動によるキャッシュ・フローが、22億40百万円の支出となったことによります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/11/11 9:55