四半期報告書-第159期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 908,742 | 906,688 | |||||||||
| 減価償却費 | 637,945 | 674,511 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 29,743 | 50,175 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,381 | 14,888 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | △2,000 | |||||||||
| 設備停止引当金の増減額(△は減少) | △323,092 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,455 | △28,413 | |||||||||
| 受取補償金 | △81,166 | △91,765 | |||||||||
| 支払利息 | 2,691 | 2,482 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △95,563 | 325,141 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 202,166 | △666,656 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △78,062 | △783,392 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 342,347 | 94,601 | |||||||||
| その他 | 171,365 | 156,916 | |||||||||
| 小計 | 1,698,042 | 653,176 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,447 | 28,422 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,210 | △2,204 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,262,562 | △207,997 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,716 | 471,397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △682,131 | △1,287,218 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 18,561 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,951 | △44,853 | |||||||||
| その他 | 99,191 | 111,074 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △633,890 | △1,202,435 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 20,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5,234 | △5,559 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △186 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △146,745 | △146,744 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △151,980 | △132,490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,877 | △3,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △319,276 | △867,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,460,119 | 2,424,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,140,842 | ※1 1,557,044 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
