半期報告書-第164期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 257,641 | 368,125 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,433,477 | 1,523,774 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 14,080 | 16,643 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,785 | △1,461 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 61,007 | 26,063 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △192,837 | △1,588 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | △2,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,586 | △291 | |||||||||
| 支払利息 | 24,333 | 42,063 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 469,027 | 1,381,435 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,237,647 | △890,834 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,820,524 | 1,085,055 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 927,156 | 163,629 | |||||||||
| その他 | 257,927 | △333,195 | |||||||||
| 小計 | 2,817,318 | 3,377,419 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,586 | 288 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,299 | △41,703 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △82,451 | 48,091 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,713,154 | 3,384,096 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △665,510 | △719,586 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,649 | △17,399 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,261 | 15,144 | |||||||||
| その他 | △6,433 | △1,849 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △679,332 | △723,691 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △900,000 | △1,150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △750,000 | △833,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,753 | △12,930 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △244,555 | △244,555 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,896,309 | △2,240,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,818 | △21,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 181,330 | 398,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,492 | 562,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 549,823 | ※1 961,417 | |||||||||
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