四半期報告書-第86期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
※3 当座貸越契約及び借入未実行残高
提出会社及び国内連結子会社は、設備資金の効率的な調達を行なうため取引銀行との間に当座貸越契約を締結しております。
借入未実行残高は以下のとおりであります。
提出会社及び国内連結子会社は、設備資金の効率的な調達を行なうため取引銀行との間に当座貸越契約を締結しております。
借入未実行残高は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 7,930,000千円 | 7,930,000千円 |
| 借入実行残高 | 4,295,000 | 4,295,000 |
| 差引額 | 3,635,000 | 3,635,000 |
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