半期報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)
※1 当座貸越契約及び借入未実行残高
当社及び国内連結子会社は、運転資金の機動的な調達を行うため取引銀行との間に当座貸越契約を締結しております。当中間連結会計期間末の借入未実行残高は以下のとおりであります。
当社及び国内連結子会社は、運転資金の機動的な調達を行うため取引銀行との間に当座貸越契約を締結しております。当中間連結会計期間末の借入未実行残高は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 9,130,000 | 千円 | 8,980,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 3,765,000 | 3,815,000 | ||
| 差引額 | 5,365,000 | 5,165,000 | ||
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