四半期報告書-第94期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
※1 当座貸越契約及び借入未実行残高
当社及び国内連結子会社は、運転資金の機動的な調達を行なうため取引銀行との間に当座貸越契約を締結しております。
借入未実行残高は以下のとおりであります。
当社及び国内連結子会社は、運転資金の機動的な調達を行なうため取引銀行との間に当座貸越契約を締結しております。
借入未実行残高は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 9,230,000 | 千円 | 9,130,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 3,665,000 | 3,865,000 | ||
| 差引額 | 5,565,000 | 5,265,000 | ||
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