有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

※2.当座貸越契約及び借入未実行残高
提出会社及び国内連結子会社は、設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行との間に当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
当座貸越極度額の総額	11,030,000	千円	11,130,000	千円
借入実行残高	4,015,000		3,927,500
差引額	7,015,000		7,202,500

※3.期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
受取手形	-	千円	862,874	千円
支払手形	-		1,789