有価証券報告書-第96期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 579,075 | 432,271 | |||||||||
| 減価償却費 | 701,098 | 650,281 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 977 | 278 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △809 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,879 | △11,066 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 9,633 | 6,178 | |||||||||
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △50,601 | △46,794 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,687 | △23,664 | |||||||||
| 支払利息 | 93,283 | 82,661 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △634 | △1,488 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,297 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80,206 | 93,319 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 40,544 | △161,296 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,874 | △49,058 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | ― | 151,046 | |||||||||
| その他 | △256,047 | △69,100 | |||||||||
| 小計 | 1,201,327 | 1,053,566 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,452 | 23,664 | |||||||||
| 利息の支払額 | △95,274 | △83,676 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △43,969 | △87,649 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,535 | 905,905 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △160,777 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,131 | △585,601 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,169 | 1,833 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,615 | △14,008 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 229 | ― | |||||||||
| その他 | △1,133 | △12,212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △384,257 | △609,988 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △454,287 | △385,340 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △336,829 | △276,970 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △78 | △239 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 1,406 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,156 | △40,000 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14,355 | △31,894 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △72,466 | △79,100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △908,173 | △812,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,490 | 64,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △184,404 | △451,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,953,287 | 1,768,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,768,882 | ※1 1,317,460 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
